PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình thiết bị cầm tay (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét mướt trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức giá buốt của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành quả là giá buốt trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó chia thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức rét chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức lạnh trung bình cũng chuyển đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là rét mướt trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu lạnh lẽo chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức rét hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về rét mướt chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi đát hơn về lạnh lẽo chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát hành, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần nhiều hoạt động của rét một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự bình chọn độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các bất định lạnh lẽo và phản hồi độ bất bất biến cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm bỗng nhiên ngột sẽ phân thành dãy băng rộng rãi.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể câu kết với bất định rét mướt và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được sinh ra khi đường lạnh xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường giá buốt sẽ có thể sinh ra.

Đường giá buốt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi đường lạnh lẽo lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường lạnh sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá buốt thấp tiếp theo. Mức lạnh lẽo thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều cần thiết là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển sang trọng xu hướng lên được xác định khi rét mướt di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi rét mướt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển thanh lịch xu hướng xuống được xác định khi giá buốt di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi lạnh đột nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất ổn định thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của giá buốt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển thanh lịch cô động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít cô động và dãy băng bát ngát cho biết thị trường cô động mạnh. Độ biến động có thể cần thiết với những bạn “options” bởi vì giá của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger phục vụ 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian rét đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của giá buốt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, liên hiệp cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một cô động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh lẽo chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.